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铁矿石关口或有下破风险防范资金异动

发布时间:2019-10-09 15:31:33 编辑:笔名

铁矿石关口或有下破风险 防范资金异动

期货:铁矿石1409周四调整,最低698,最高710,收至702(-5)跌0.71%,总增仓4.2万余手,成交量微增。盘面空头增仓打压,空头增仓集中度较高,多头小幅回补,短期盘面抛压较大,700关口或有下破风险,关注此区多空资金流向,防范资金及走势异动,近日若有效下破此位下跌行情将延续。

现货:短期61.5%PB粉港口报价(车板湿吨)多数下调:日照670(-5),曹妃甸690(-5),连云港675(-5);普氏62%铁矿石指数96.3(美元/吨)(延续跌势)。全国主要城市国产矿价格部分下调,港口报价多数下调。目前钢厂采购价格部分延续下调,短期现货偏弱调整,当前国际铁矿石市场整体供过于求,钢市需求低迷以及港口铁矿石处于高位,令市场承压弱势,期货回落进一步影响指数及现货。

简要策略:短期700关口或有下破风险,关注资金流向;铁矿石1409波段操作上持空(20%),有效站稳710平仓观望,710线下持空为主,有效下破700回补空单,690下方逐步减空。短期操作上持空(30%),有效站上710平仓并考虑留多单,710线下持空为主,有效下破700回补空单,690下方逐步减空。

策略分析:未来钢铁产能高位、价格低位压力持续,铁矿石供给量将增加,后期供需均衡价格同期相比料将大幅回落。当前承压宽幅震荡阶段,主力持仓开始由1410合约移仓至1501合约,短期若下破关口则下跌行情将延续。

提示:6.1/日9:00统计局公布5月中国官方PMI数据(数据或利好市场)。

端午假期休市安排:5..2;6.3(周二)正常开市,节前会提高保证金,防范受其影响导致的超常波动。

(方正中期 钢铁产业研究部 王永良)

(注意:本报告策略提示简要,不属于具体策略。未获研究部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

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